Naam reserve/voorziening | WBS nrs | Saldo aan het begin van 2027 | Bespaarde rente t.g.v. exploitatie | Vermeerdering dotatie rente | vermeer-deringen overig 2027 | Verminderingen 2027 | Saldo aan het begin van 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Algemene reserve: | |||||||
Algemene reserve | W1.1000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | ||
Nader te bestemmen middelen | W1.1001 | 9.472.694 | 0 | 448.000 | 9.024.694 | ||
Reserve grondexploitatie | W1.1002 | 1.235.292 | 14.610 | 0 | 0 | 1.249.902 | |
Totaal algemene reserves | 13.707.986 | 14.610 | 0 | 448.000 | 13.274.596 | ||
B. Nog te bestemmen resultaat jaarrekening | |||||||
Exploitatieresultaat | 0 | ||||||
Totaal nog te bestemmen resultaat jaarrekening | - | 13.707.986 | 13.274.596 | ||||
C. Bestemmingsreserves: | |||||||
Investeringsreserve | W1.2000 | 22.192 | 0 | 0 | 22.192 | ||
Decentralisatie huisvesting onderwijs | W1.2001 | 1.903.710 | 0 | 77.318 | 1.826.392 | ||
Reserve kapitaallasten | W1.4000 | 331 | 0 | 0 | 331 | ||
Reclamefonds Hooiberg | W1.2002 | 30.309 | 2.200 | 0 | 32.509 | ||
Onderhoud Gemeentehuis | W1.3001 | 1.149 | 72.609 | 28.000 | 45.758 | ||
Onderhoud Gemeentewerf | W1.3002 | 6.271 | 10.598 | 56.000 | -39.131 | ||
Onderhoud Brandweerkazernes | W1.3003 | 23.039 | 0 | 0 | 23.039 | ||
Onderhoud welzijnsaccomodaties | W1.3004.00 | 557.990 | 164.297 | 91.000 | 631.287 | ||
Onderhoud Kerktorens | W1.3005 | 190.659 | 24.758 | 14.000 | 201.417 | ||
Onderhoud Gebouwen Begraafplaats | W1.3006 | 41.571 | 7.417 | 4.000 | 44.988 | ||
Onderhoud Loswal | W1.3007 | 24.000 | 3.000 | 0 | 27.000 | ||
Reserve omgevingsvergunningen | W1.2003 | 9.835 | 0 | 0 | 9.835 | ||
Reserve wachtgeldverplichtingen | W1.3000 | 5.146 | 6.534 | 0 | 0 | 11.680 | |
Reserve sociaal domein | W1.2004 | 47.323 | 0 | 0 | 47.323 | ||
Totaal bestemmingsreserves | 2.863.524 | 6.534 | 284.879 | 270.318 | 3.304.749 | ||
D. Voorzieningen | |||||||
Egalisatievoorziening Afval | W2.2000 | 432.795 | 0 | 182.574 | 250.221 | ||
Egalisatievoorziening Riolering | W2.2001 | 2.653.924 | 0 | 20.000 | 2.633.924 | ||
Voorziening Ruimtelijke Kwaliteit | W2.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pensioenafspraken wethouders | W2.2002 | 2.212.021 | 41.044 | 63.953 | 0 | 2.317.018 | |
Voorziening Zonnekamp Oost | W2.1001.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Voorziening Wesepe BT | W2.1001.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wachtgeldverplichtingen vm ambtsdragers | W2.2003 | 235 | 0 | 0 | 235 | ||
Bomenplan | W2.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Voorz. spaarverlof en bovenw. Uren | W2.2004 | 620.000 | 0 | 0 | 620.000 | ||
Totaal voorzieningen | 5.918.975 | 41.044 | 63.953 | 202.574 | 5.821.398 | ||
TOTAAL | 22.490.485 | 62.188 | 348.832 | 920.892 | 22.400.743 | ||
Verwachte verliezen grondexploitaties | W2.1000 | 1.106.510 | 0 | 0 | 1.106.510 | ||
Voorziening Wengelerhoek 2026 | W2.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Voorz dubieuze debiteurn soza kortlopend | W2.3000.0 | 173.322 | 0 | 0 | 173.322 | ||
Voorz dubieuze debiteurn soza langlopen | W2.3000.1 | 33.111 | 0 | 0 | 33.111 | ||
Voorziening dub. debiteuren algemeen | W2.3001 | 10.881 | 0 | 0 | 10.881 | ||
Voorzieningen in mindering op activa | 1.323.824 | 0 | 0 | 0 | 1.323.824 | ||
TOTAAL GENERAAL | 23.814.309 | 62.188 | 348.832 | 920.892 | 23.724.567 | ||
Naam reserve/voorziening | WBS nrs | Saldo aan het begin van 2028 | Saldo aan het begin van 2029 | Saldo aan het begin van 2030 |
|---|---|---|---|---|
A. Algemene reserve: | ||||
Algemene reserve | W1.1000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Nader te bestemmen middelen | W1.1001 | 9.024.694 | 9.343.694 | 9.301.694 |
Reserve grondexploitatie | W1.1002 | 1.249.902 | 1.265.132 | 1.280.362 |
Totaal algemene reserves | 13.274.596 | 13.608.826 | 13.582.056 | |
B. Nog te bestemmen resultaat jaarrekening | ||||
Exploitatieresultaat | ||||
Totaal nog te bestemmen resultaat jaarrekening | - | 13.274.596 | 13.608.826 | 13.582.056 |
C. Bestemmingsreserves: | ||||
Investeringsreserve | W1.2000 | 22.192 | 22.192 | 22.192 |
Decentralisatie huisvesting onderwijs | W1.2001 | 1.826.392 | 1.826.392 | 1.826.392 |
Reserve kapitaallasten | W1.4000 | 331 | 331 | 331 |
Reclamefonds Hooiberg | W1.2002 | 32.509 | 30.309 | 32.509 |
Onderhoud Gemeentehuis | W1.3001 | 45.758 | 69.149 | 91.758 |
Onderhoud Gemeentewerf | W1.3002 | -39.131 | -27.729 | -22.131 |
Onderhoud Brandweerkazernes | W1.3003 | 23.039 | 23.039 | 23.039 |
Onderhoud welzijnsaccomodaties | W1.3004.00 | 631.287 | 580.990 | 501.287 |
Onderhoud Kerktorens | W1.3005 | 201.417 | 203.659 | 195.417 |
Onderhoud Gebouwen Begraafplaats | W1.3006 | 44.988 | 58.571 | 55.988 |
Onderhoud Loswal | W1.3007 | 27.000 | 24.000 | 27.000 |
Reserve omgevingsvergunningen | W1.2003 | 9.835 | 9.835 | 9.835 |
Reserve wachtgeldverplichtingen | W1.3000 | 11.680 | 19.926 | 29.920 |
Reserve sociaal domein | W1.2004 | 47.323 | 47.323 | 47.323 |
Totaal bestemmingsreserves | 3.304.749 | 2.887.986 | 2.840.859 | |
D. Voorzieningen | ||||
Egalisatievoorziening Afval | W2.2000 | 250.221 | 432.528 | 250.488 |
Egalisatievoorziening Riolering | W2.2001 | 2.633.924 | 2.732.542 | 2.523.208 |
Voorziening Ruimtelijke Kwaliteit | W2.1002 | 0 | 0 | 0 |
Pensioenafspraken wethouders | W2.2002 | 2.317.018 | 2.298.991 | 2.403.988 |
Voorziening Zonnekamp Oost | W2.1001.0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Wesepe BT | W2.1001.2 | 0 | 0 | 0 |
Wachtgeldverplichtingen vm ambtsdragers | W2.2003 | 235 | 235 | 235 |
Bomenplan | W2.1003 | 0 | 0 | 0 |
Voorz. spaarverlof en bovenw. Uren | W2.2004 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
Totaal voorzieningen | 5.821.398 | 6.084.296 | 5.797.919 | |
TOTAAL | 22.400.743 | 22.581.108 | 22.220.834 | |
Verwachte verliezen grondexploitaties | W2.1000 | 1.106.510 | 1.106.510 | 1.106.510 |
Voorziening Wengelerhoek 2026 | W2.2005 | 0 | 0 | 0 |
Voorz dubieuze debiteurn soza kortlopend | W2.3000.0 | 173.322 | 173.322 | 173.322 |
Voorz dubieuze debiteurn soza langlopen | W2.3000.1 | 33.111 | 33.111 | 33.111 |
Voorziening dub. debiteuren algemeen | W2.3001 | 10.881 | 10.881 | 10.881 |
Voorzieningen in mindering op activa | 1.323.824 | 1.323.824 | 1.323.824 | |
TOTAAL GENERAAL | 23.724.567 | 23.904.932 | 23.544.658 | |